一、企業(yè)基本情況

1、中文名稱及簡稱：山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司（簡稱：山西地鐵集團）

2、外文名稱及縮寫：Local Railway Group Of ShanXi CO.,LTD

3、法定代表人：郭彬

4、股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

5、注冊地址：山西省太原市千峰北路73號

6、經(jīng)營范圍：省內(nèi)地方鐵路基本建設(shè)及客貨運輸管理，鐵路專用線的社會共用服務(wù)管理，省內(nèi)地方鐵路的煤臺建設(shè)與經(jīng)營管理，大秦鐵路煤炭集運站的建設(shè)、設(shè)備管理、配件經(jīng)銷、維修及人員培訓(xùn)（教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)除外），經(jīng)銷鐵路專用物資、旅游開發(fā)、經(jīng)濟信息咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號（030027）

8、網(wǎng)址：www.sxdftl.com

9、電子郵箱：www.sxdftlxxzx@126.com

10、簡介：山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，是省屬大型地方鐵路運輸企業(yè)，經(jīng)營業(yè)務(wù)主要為省內(nèi)地方鐵路基本建設(shè)及客貨運輸管理，鐵路專用線的社會共用服務(wù)管理，省內(nèi)地方鐵路的煤臺建設(shè)與經(jīng)營管理，大秦鐵路煤炭集運站的建設(shè)、設(shè)備管理、配件經(jīng)銷、維修及人員培訓(xùn)，經(jīng)銷鐵路專用物資、旅游開發(fā)、經(jīng)濟信息咨詢等。目前，共擁有4個全資子公司（山西地方鐵路集團煤炭運銷有限公司、山西寧靜鐵路有限責(zé)任公司、山西鐵路煤炭集運維修技術(shù)服務(wù)有限公司、山西晉鐵物流有限公司）和4個控股子公司（山西孝柳鐵路有限責(zé)任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司、山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司）和1個合資公司（大同地方鐵路有限責(zé)任公司），同時參股山西省煤炭運銷集團晉昌源煤炭經(jīng)營公司。地方鐵路經(jīng)營范圍內(nèi)的正線里程達356公里，與太原鐵路局聯(lián)合經(jīng)營、行業(yè)管理的鐵路專用線為39條。企業(yè)自組建以來，聚焦鐵路運輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專用線行業(yè)管理業(yè)務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展理念、擴大路網(wǎng)規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)范圍、完備基礎(chǔ)設(shè)施、強化安全管理，運輸能力逐年提升，各項工作都取得了顯著成效，為山西地方經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。

二、財務(wù)主要指標(biāo)等情況

經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西分所（審計報告編號：晉中勤萬信財審［2022]0151號），認(rèn)為山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司合并報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2021年度的合并經(jīng)營成果和合并現(xiàn)金流量。

截止2021年12月底，地鐵集團資產(chǎn)總額76.4億元，其中應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款17192.1萬元，存貨4723.6萬元，固定資產(chǎn)306,324.4萬元；負(fù)債總額47.9億元，其中應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款49250.2萬元，應(yīng)交稅費4,778.2萬元；所有者權(quán)益總額28.5億元。

2021年全年實現(xiàn)營業(yè)收入43億元，期間費用發(fā)生合計16822.7萬元，其中銷售費用811.7萬元，管理費用14,505.8萬元，財務(wù)費用1,505.2萬元；實現(xiàn)利潤總額34,949.1萬元，凈利潤23,290.6萬元。

三、薪酬及領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況

（一）薪酬情況

（二）領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況（2021年度）

四、董事會研究通過的重大事項

（一）山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司2021年1月18日第2次、8月13日第4次董事會會議審議通過為武沁公司、寧靜公司、晉鐵物流公司、維修服務(wù)公司提供借款的事宜

晉鐵物流公司2020年度實現(xiàn)扭虧為盈，風(fēng)險防控措施落實較好，加之近期煤炭市場持續(xù)向好，原則同意借給晉鐵物流公司3000萬元，用于擴大業(yè)務(wù)。經(jīng)營法務(wù)部、財務(wù)管理部和審計部要對其經(jīng)營業(yè)務(wù)情況進行專項檢查，保證做實風(fēng)險防控的基礎(chǔ)上，由財務(wù)管理部根據(jù)其生產(chǎn)開展情況，按需分批撥付借款。

同意與晉鐵物流等四家公司辦理借款續(xù)借手續(xù)，簽訂2021年借款合同，合同需經(jīng)集團公司經(jīng)營法務(wù)部審核。具體金額分別為：晉鐵物流公司17600萬元，武沁公司3600萬元，寧靜公司13000萬元，技術(shù)服務(wù)公司1752.3萬元。借款期限為2021年1月1日至2021年12月31日，利率按集團公司各銀行貸款平均貸款年利率執(zhí)行（根據(jù)各銀行貸款實際提取時的利率情況，每季度測算平均利率）。

同意向?qū)庫o公司出借2000萬元，專款專用于西站機務(wù)2號煤臺和姜莊1號煤臺兩個環(huán)保煤棚建設(shè)。借款期限：自借款之日起至2021年12月31日止，借款利率按照集團公司各項貸款月度平均利率執(zhí)行。相關(guān)部門及寧靜公司按照規(guī)定履行報批程序。

（二）2021年8月13日，山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司董事會審議通過對本部應(yīng)收款進行財務(wù)核銷的事宜

同意結(jié)合山西晉商律師事務(wù)所出具的《法律審查意見書》和山西華益會計師事務(wù)所出具的《經(jīng)濟鑒證意見書》，將地鐵集團對山西省鐵路工程公司474.39萬元、山西晉西北鐵路建筑工程公司25萬元和大同地方鐵路公司太原分公司1萬元的債權(quán)，按照晉能投財發(fā)〔2014〕69號《山西能源交通有限責(zé)任公司會計核算辦法》關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷決策審批流程的規(guī)定，報華遠陸港集團審批后，進行財務(wù)核銷。

（三）2021年8月13日，山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司董事會審議通過與寧武縣旭陽能源有限公司合作建設(shè)寧武縣西雙萬噸環(huán)保煤炭物流園項目的事宜

原則同意與寧武縣旭陽能源有限公司合作建設(shè)寧武縣西雙萬噸環(huán)保煤炭物流園項目開展前期工作，并簽訂框架協(xié)議。

（四）2021年9月28日，山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司董事會審議通過關(guān)于上繳華遠陸港集團2020年度利潤分配款的事宜

同意根據(jù)《關(guān)于進行2020年度利潤分配上繳國有資本收益的通知》（華遠陸港財函〔2021〕200號）文件要求，結(jié)合中勤萬信會計師事務(wù)所出具的《山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司2020年度合并審計報告》（晉中勤萬信財審〔2021〕0307號）報表數(shù)據(jù)，按照當(dāng)年可供分配利潤的30%計算2020年利潤應(yīng)上繳金額，向華遠陸港集團上繳2020年度利潤分配款2947萬元。

（五）2021年12月2日，山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司董事會審議通過孝柳公司廢舊材料變價處置的事宜

同意孝柳公司對1315.86噸廢舊鋼軌和轍叉進行變價處置。同時，集團財務(wù)管理部要按照規(guī)定要求，做好對擬處置廢舊物資的資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)評估等程序的把關(guān)。

（六）2021年12月27日，山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司董事會審議通過關(guān)于向華遠陸港集團申請?zhí)幚碓胚_不良債權(quán)的事宜

經(jīng)研究，形成對原信達不良債權(quán)的處理方案：

由華遠陸港集團承接地鐵集團的信達公司債務(wù)本息125606671.85元及相關(guān)義務(wù)。

山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理公司和山西省忻州地區(qū)神河鐵路建設(shè)指揮部2戶4筆原信達公司不良貸款本金2556.668萬元及其利息，由華遠陸港集團移交地鐵集團管理，并由地鐵集團行使債權(quán)人權(quán)利。

由華遠陸港集團將與地鐵集團處理信達不良債權(quán)產(chǎn)生的8460萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對地鐵集團的股權(quán)投資。

以上方案上報華遠陸港集團批準(zhǔn)后執(zhí)行。辦理中，要嚴(yán)格按照程序，完善各項手續(xù)。

（七）2021年12月27日，山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司董事會審議通過關(guān)于配合前海晉商公司完成股權(quán)抵債的事宜

同意按照華遠陸港集團的要求，配合陸港資本運營公司所屬的前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司完成以股抵債事宜，由地鐵集團公司承接山西鑫通礦業(yè)有限公司持有的山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行8760萬股股份。要按照地方金融政策、法規(guī)和國資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，配合前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司辦理相關(guān)手續(xù)。

（八）2021年12月27日，山西地方鐵路集團有限責(zé)任公司董事會審議通過申請雙焦期貨交割倉庫的事宜

同意向大連商品交易所申請焦煤、焦炭交割倉庫（山西）資格。由地鐵集團作為申報主體，焦煤、焦炭期貨倉庫設(shè)在孝柳鐵路。

五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全年營業(yè)總收入預(yù)算為345000萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為317633.48萬元，利潤總額預(yù)算為25732.02萬元。2021年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入429,735.6萬元，完成年度預(yù)算的124.56%；累計發(fā)生營業(yè)總成本394,972.7萬元，完成年度預(yù)算的124.35%；實現(xiàn)利潤總額34,949.1萬元，完成年度預(yù)算的135.82%。

2020年全年營業(yè)總收入預(yù)算為344304萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為318,974.7萬元，利潤總額預(yù)算為25025萬元。2020年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入382,129.3萬元，完成年度預(yù)算的110.99%；累計發(fā)生營業(yè)總成本350,471.1萬元，完成年度預(yù)算的109.87%；實現(xiàn)利潤總額31,818.5萬元，完成年度預(yù)算的127.15%。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟責(zé)任

1、經(jīng)營責(zé)任

（1）圓滿完成了各項指標(biāo)

2021年地鐵集團在統(tǒng)籌疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營同時，遵循“改革聚力、創(chuàng)新匯智、管理賦能、安全促穩(wěn)、全面協(xié)調(diào)”工作思路，瞄準(zhǔn)“構(gòu)建兩核，發(fā)展三新，打造多點延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標(biāo)，全年實現(xiàn)營業(yè)收入42.97億元，完成年度考核目標(biāo)的124.55%；利潤總額實現(xiàn)了3.49億元，完成年度考核目標(biāo)的134.98%；全員勞動生產(chǎn)率達到31.45萬元/人，完成年度考核目標(biāo)的108.45%；人工成本利潤率達到81.32%，超過年度考核目標(biāo)17.57個百分點；成本費用利潤率達到8.71%，超過年度考核目標(biāo)0.71個百分點；集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率下降了3.14個百分點，國有資本保值增值率達到了112.72%。

（2）多措并舉穩(wěn)主業(yè)

山西地方鐵路集團近年來逐步融入市場經(jīng)濟體系，成為“自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧”的經(jīng)濟實體，不斷探索主業(yè)發(fā)展方式，積極推進由傳統(tǒng)的“運輸成產(chǎn)”向“運輸經(jīng)營”轉(zhuǎn)變，努力構(gòu)建鐵路運輸上下游結(jié)合的物流聯(lián)合體。邁入“十四五”，地鐵集團立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，瞄準(zhǔn)“構(gòu)建兩核，發(fā)展三新，打造多點延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標(biāo)，深耕細(xì)作，取得了以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局的顯著成效，實現(xiàn)了“十四五”首年開門紅，獲評“全國5A級物流企業(yè)”。

（3）創(chuàng)新發(fā)展提質(zhì)效

一是面對運輸市場競爭加劇、環(huán)保壓力持續(xù)加大、專用線管理規(guī)?？s減的不利局面，在構(gòu)建“兩核”方面始終保持戰(zhàn)略定力，積極應(yīng)對、合力攻堅，并取得顯著成效。

二是聚焦“開發(fā)新產(chǎn)品、催生新業(yè)態(tài)、實施新基建”的任務(wù)目標(biāo)，全面貫徹新發(fā)展理念，著力打造有利于形成內(nèi)涵集約發(fā)展的全新生態(tài)，取得積極成效。

三是立足于提高地鐵集團整體的供應(yīng)鏈創(chuàng)造能力和價值鏈衍生水平，夯實主業(yè)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌發(fā)展輔業(yè)，為逐步形成多元化、交互式的產(chǎn)業(yè)體系夯根基、作出鋪墊。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是聚焦鐵路運輸穩(wěn)經(jīng)營的戰(zhàn)略成果豐碩。推進“運輸生產(chǎn)”向“經(jīng)營服務(wù)”轉(zhuǎn)變的工作產(chǎn)生了疊加效應(yīng)。集團層面堅持實行“一企一策”發(fā)展方略，定向規(guī)劃相關(guān)企業(yè)發(fā)展路徑，研究批復(fù)量價互保、業(yè)務(wù)拓展、客戶合作等事項，加強與上級部門協(xié)調(diào)，積極爭取有利于各公司發(fā)展的政策支持。孝柳公司持續(xù)強化貨運組織和調(diào)度指揮，推行全員營銷，開發(fā)管內(nèi)洗精煤、氧化鋁、焦化品三大增量點，保持日均裝車800車以上。寧靜公司大力整修線路設(shè)施設(shè)備，并加強與國家能源集團協(xié)調(diào)，穩(wěn)定了朔黃方向發(fā)運量。武沁公司加強行車設(shè)備信息化管控，同時緊抓國鐵政策機遇，開辟“電煤運輸通道”，有效拓展了貨源。2021年，全系統(tǒng)共完成鐵路貨運量3440.4萬噸，同比增長0.6%，呈現(xiàn)出保持高位、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、穩(wěn)中有增的態(tài)勢。

二是圍繞專用鐵路謀發(fā)展的舉措穩(wěn)步實施。按照整合省屬鐵路資源的安排，完成了全省鐵路專用線摸底統(tǒng)計、起草整合方案和繪制架構(gòu)圖、流程圖、示意圖等工作，派駐專業(yè)人員赴省國運公司配合開展相關(guān)工作并完成了階段性任務(wù)。大同地鐵公司針對代管代運營專用線業(yè)務(wù)調(diào)減的情況，積極協(xié)調(diào)國鐵方面，攻克《非路產(chǎn)專用鐵路代運營代維護合同》審查難關(guān)，最終保留了39條優(yōu)質(zhì)線路的經(jīng)營管理權(quán)。2021年，盡管專用線經(jīng)營規(guī)模大幅減少，但通過積極對接發(fā)運企業(yè)，最大限度挖掘潛力，39條專用線共完成貨運量5183.38萬噸。

三是加快實施“立柱架梁”工程。武左、沁沁鐵路擴能改造項目作為基礎(chǔ)設(shè)施升級提質(zhì)的重點工程，各標(biāo)段全部進入施工階段，2021年共完成投資1.33億元。靜靜鐵路完成了靜態(tài)、動態(tài)驗收，取得了省發(fā)改委整車貨物運輸基準(zhǔn)運價批復(fù)，于去年國慶節(jié)前夕成功開行4500噸列車的首列發(fā)運，全年共發(fā)運41列，13.46萬噸。

四是大力開發(fā)“轉(zhuǎn)型支撐”項目。推動傳統(tǒng)貿(mào)易向物流供應(yīng)鏈總包服務(wù)轉(zhuǎn)變，以晉鐵物流公司為主體，實施了武沁鐵路新交口東站臺煤棚和寧靜鐵路靜樂機務(wù)煤棚兩大項目。繼續(xù)夯實工程服務(wù)板塊，以監(jiān)理公司為主體，拓展了鐵路工程、房建工程、市政工程等監(jiān)理業(yè)務(wù)。發(fā)揮地方鐵路管理優(yōu)勢，以技術(shù)服務(wù)公司為主體，開辟了大同二電廠廠前站的行車管理業(yè)務(wù)。

五是經(jīng)營管控再精細(xì)。強化考核指引，實行“一企一策”分類考核，堅持經(jīng)濟效益優(yōu)先原則，將利潤總額明確為必選指標(biāo)并賦予較大權(quán)重，推行經(jīng)濟增加值、全員勞動生產(chǎn)率等指標(biāo)，“跳起來摘桃子、跑起來完任務(wù)”的考核機制得到完善。加強投資管理，堅持程序規(guī)范、質(zhì)量過關(guān)、效益可觀的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《投資項目后評價管理辦法》。制定并出臺了《山西地方鐵路集團投資管理辦法》，規(guī)范投資事項的決策、審批、執(zhí)行等程序，強化部門職能，加大監(jiān)管力度，全過程的投資管理體系初步形成。優(yōu)化財務(wù)管控，融入華遠陸港銀企直聯(lián)平臺，推進資金集中管控，通過協(xié)定存款和結(jié)構(gòu)性存款等方式，提高存量資金收益水平，全年存量資金收益3206萬元，同比增長1078萬元。推動完成低息信用貸款融資置換，年化綜合融資成本4.52%,較上年降低了0.48個百分點。

（二）安全責(zé)任

1、安全理念和文化

理念：生命至上，安全是天

愿景：平安、溫馨、和諧

宗旨：以人為本、關(guān)愛生命

行為：上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活、說標(biāo)準(zhǔn)話

2、安全舉措

一是不斷加大安全生產(chǎn)投入力度，全系統(tǒng)安全作業(yè)基礎(chǔ)得到了持續(xù)的改善，全年，共累計完成安全投入資金1.4億元，企業(yè)本質(zhì)安全水平得到有效提升。

二是進一步細(xì)化各項防控措施，積極開展各種形式的安全監(jiān)督檢查工作。集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子累計下現(xiàn)場開展安全督導(dǎo)檢查40次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患45件，提出整改意見50條；集團安管部門累計開展檢查43次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患150件，提出整改意見95條。

三是相繼開展了“今冬明春火災(zāi)防控”、“春節(jié)期間安全生產(chǎn)專項檢查”、“兩會期間安全生產(chǎn)專項整治”“‘防風(fēng)險除隱患保平安迎黨慶’消防安全專項行動”、“消防安全專項整治三年行動‘集中攻堅’階段活動”等一系列安全專項活動，全系統(tǒng)共計開展各類檢查1581次，出動人員2948人次，發(fā)現(xiàn)問題隱患940件，所有問題隱患均已按時整改到位。

四是進一步強化全員安全素質(zhì)和事故防范救援能力，全年，全系統(tǒng)共組織開展了安全管理、技術(shù)業(yè)務(wù)、季節(jié)性、適應(yīng)性等安全培訓(xùn)85期，共9549人次進行了參與；組織開展了車輛脫軌、油庫火災(zāi)、道口故障、防洪防汛等應(yīng)急救援演練34場，涉及各級干部職工共931人次，廣大干部職工的應(yīng)急處突能力得到了有效的增強。

3、職業(yè)安全健康

為進一步提升全體干部職工職業(yè)健康防護和環(huán)境保護能力，著力解決日常工作當(dāng)中存在的問題隱患，根據(jù)年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作計劃，集團公司于2021年09月23日舉辦了健康環(huán)保培訓(xùn)。本次培訓(xùn)從《職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》宣貫到職業(yè)病慢病、常態(tài)化疫情防控防護知識普及，從真實案例介紹到致病污染原因剖析，從生態(tài)保護規(guī)范釋義到綠色生活細(xì)節(jié)探討。加深了干部職工對職業(yè)健康、疫情防護和環(huán)境保護的了解，有效提升了干部職工健康環(huán)保意識，為企業(yè)進一步建立健全健康環(huán)保規(guī)章制度打下了堅實基礎(chǔ)。各企業(yè)嚴(yán)格貫徹落實《職業(yè)病防治法》，始終把人民生命安全和健康放在首位，堅持關(guān)口前移、重心下移，聚焦重點行業(yè)、重點疾病、重點環(huán)節(jié)，依法防治、源頭治理、綜合施策，對照職業(yè)衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)，強化防塵、防毒等措施，不斷提升作業(yè)場所職業(yè)健康安全水平，堅決防控職業(yè)病危害。通過積極開展《職業(yè)病防治法》宣傳周、職業(yè)病防治培訓(xùn)教育等活動，進一步擴大宣傳覆蓋面，提高職工群眾知曉率以及職業(yè)健康意識，營造人人關(guān)注職業(yè)健康良好氛圍。集團公司嚴(yán)格督促各企業(yè)落實職業(yè)病防治主體責(zé)任，有效加快提升了全系統(tǒng)職業(yè)病防治能力和水平。

（三）創(chuàng)新責(zé)任（創(chuàng)新體系建設(shè)）

一是順勢啟動“一單制”產(chǎn)品的定制和推介。在建立多式聯(lián)運聯(lián)席會議機制的基礎(chǔ)上，與華遠陸港多式聯(lián)運事業(yè)部、汽運集團、網(wǎng)絡(luò)貨運公司開展合作，大力推進公鐵聯(lián)運、鐵水聯(lián)運籌劃工作，為構(gòu)建通達各大港口的物流“一單制”產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。10月28日，華遠陸港集團與唐山港集團合作的“王家會內(nèi)陸港”項目在孝柳鐵路正式揭牌落地。

二是作為新型運輸載體的集裝箱業(yè)務(wù)得到拓展。相關(guān)運輸企業(yè)在科學(xué)規(guī)劃集裝箱發(fā)運站場基點的同時，全力以赴推動貨源營銷，積極引導(dǎo)塊煤、焦炭等適箱貨物轉(zhuǎn)向集裝箱運輸。2021年，共通過集裝箱發(fā)運貨物24.7萬噸，完成年度考核目標(biāo)的164.6%。

三是在催生網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)上實現(xiàn)了新突破。致力于為客戶提供全新的物流服務(wù)和功能體驗，著力打造山西物流網(wǎng)絡(luò)貨運的模式和標(biāo)準(zhǔn)。依托華遠陸港網(wǎng)絡(luò)貨運公司構(gòu)建的“互聯(lián)網(wǎng)+物流+數(shù)據(jù)+運營”平臺，在地方鐵路管內(nèi)開通貨物發(fā)送業(yè)務(wù)，組織沿線大客戶進入“陸港通”網(wǎng)絡(luò)平臺，以內(nèi)部協(xié)調(diào)機制降低客戶運輸成本，吸引潛在貨源。同時，雙方對深化合作的多個方面進行了有益探索，以既有地方鐵路路網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)貨運平臺為依托，聯(lián)合編制了《華遠國際陸港大宗貨物智慧物流多式聯(lián)運示范工程實施方案》，10月初正式啟動國家多式聯(lián)運示范工程申報工作，并通過了初步審核。

四是在實施智慧物流新基建上開辟了新空間。配合華遠陸港集團完成了數(shù)字化、智慧化改造項目2億元政府專項債的申報工作。孝柳公司升級改造了調(diào)度指揮中心、貨運集中制票中心和職工培訓(xùn)中心，安裝配置了TDCS列車調(diào)度指揮系統(tǒng)，逐步構(gòu)建高效實用、智能綠色、安全可靠的智慧化運管系統(tǒng)。

五是聯(lián)動共創(chuàng)的發(fā)展思路進入推廣階段。與山西云時代公司、山西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司進行深入對接，在多式聯(lián)運平臺建設(shè)、物流數(shù)據(jù)中心、智慧物流園區(qū)、企業(yè)上云、ERP開發(fā)運用等方面進行積極探索，挖掘合作空間，推動鐵路運輸服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的廣范圍、深程度、高水平融合。

（四）環(huán)境責(zé)任

1、環(huán)境管理體系建設(shè)情況

孝柳公司建立了公司、段（分公司）及車站（車間）三級管理體系，制定了《孝柳鐵路運輸生產(chǎn)環(huán)保管理十項制度（試行）》、《重污染天氣一廠一策》、危廢品管理辦法、清掃車和灑水車管理制度等。

寧靜公司成立環(huán)境保護檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《封閉環(huán)保煤棚管理辦法》《站臺流動噴淋設(shè)施管理制度》《運煤車輛車胎清洗設(shè)施管理制度》《抑塵網(wǎng)維護管理制度》《綠化硬化亮化場地維護制度》等環(huán)境保護相關(guān)制度。

2、清潔能源利用及節(jié)能降耗情況

孝柳公司東槽站、石莊站、小景站、柳溝村站、中陽站、離石站、穆村站全部采用空氣源熱泵系統(tǒng)供暖；會溝站、三角莊站采用電鍋爐供暖；中陽站及柳林縣站站區(qū)采暖已接入城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)。

武沁公司舊城站區(qū)、機務(wù)段已改用電鍋爐取暖，其余站區(qū)已改造成生物質(zhì)材料鍋爐取暖。

寧靜公司各站區(qū)生產(chǎn)單位已全部改造為空氣能取暖。

3、“三廢治理”情況

各鐵路運輸企業(yè)持續(xù)加強對上站汽車遮苫的管理，防止車輛拋灑；嚴(yán)格執(zhí)行貨車車門密封和重車噴灑抑塵劑的規(guī)定；對上站道路和地溝進行定期灑水清掃和清理，最大限度地防止揚塵的發(fā)生；強化對污染物排放的監(jiān)測管理，對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的“三廢”按規(guī)定進行處理后排放或定點存放統(tǒng)一處置，從源頭上控制污染物排放。集團公司“三廢”排放均符合國家相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。

4、環(huán)保設(shè)施建設(shè)、運行情況

集團所屬生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)真貫徹落實各項環(huán)保法律法規(guī)，持續(xù)加大投入，加強對環(huán)保設(shè)施的日常管理和維護。集團所屬生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)運輸生產(chǎn)實際和環(huán)保要求，已建成環(huán)保型儲煤棚、擋風(fēng)抑塵墻、雨水收集池、輪胎清洗池、雨污分流工程、環(huán)境監(jiān)測儀等環(huán)保設(shè)施。已建成環(huán)保設(shè)施運行正常。

5、污染物排放情況

集團所屬生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，污染物排放均未超標(biāo)。

（五）企業(yè)責(zé)任

1、員工情況

截至2021年底，地鐵集團全系統(tǒng)在崗職工數(shù)總計2819人。

2、勞動保障

地鐵集團在勞動保障方面嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及條例執(zhí)行，職工的社會保險及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及企業(yè)要求。

3、培訓(xùn)與成長

及時制定并實施培訓(xùn)計劃，分批次在“制度”、“安全”、“職業(yè)化”、“管理知識和技能”、“專業(yè)知識和技能”等方面進行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)對提高干部職工知識技能和企業(yè)運營質(zhì)量、效率等起到積極促進作用。

4、納稅情況

2021年地鐵集團共繳納稅款157.11萬元，其中增值稅104.76萬元，城市維護建設(shè)稅7.33萬元，地方教育費附加2.09萬元，教育費附加3.14萬元，工會經(jīng)費7.69萬元，印花稅13.22萬元，殘保金18.87萬元。

5、扶貧救災(zāi)

2021年，為進一步鞏固脫貧攻堅成果，促進鄉(xiāng)村振興，積極踐行國有企業(yè)責(zé)任，地鐵集團在助力實現(xiàn)五臺縣殿頭村脫貧摘帽后，積極響應(yīng)省委省政府的號召，引導(dǎo)干部職工積極投身鄉(xiāng)村振興事業(yè)。一是選派鄉(xiāng)村振興工作隊赴五臺縣柏蘭村助力實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興事業(yè)。二是配套10萬元振興經(jīng)費為村民修建健身器材、硬化路面等。三是強化精神文明建設(shè)，以多元的文體活動等載體，推動鄉(xiāng)村治理和諧穩(wěn)定。四是號召職工積極參與“中華慈善日”“送溫暖、獻愛心”和為受洪地區(qū)捐助活動，全年共捐助104831.66元，覆蓋干部職工達1221人次。

6、黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進一步壓實。地鐵集團黨委堅持把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，堅持全面從嚴(yán)治黨，切實加強公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，2021年全年組織召開2次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議，簽訂黨建工作目標(biāo)責(zé)任書和黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書。制定《2021年政治監(jiān)督清單》《紀(jì)檢工作要點》《關(guān)于加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的若干措施》。組織召開“全面建設(shè)清廉國企”民主生活會。針對“微腐敗”行為特點，開展鐵路貨運領(lǐng)域整治“吃拿卡要”專項行動，深入廣泛開展警示教育，推進全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

二是理想信念根基進一步鞏固。地鐵集團黨委旗幟鮮明講政治，不斷涵養(yǎng)政治定力，堅定政治信仰，認(rèn)真貫徹落實“第一議題”制度，全年共開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)18次。開展涵蓋演講比賽、知識競賽、主題征文、“微黨課”大賽、紅歌比賽等黨史學(xué)習(xí)教育活動5次，邀請省委黨校教授開展專題講座2次。開展“微宣講”“微講堂”活動320余次，受眾黨員達7800余人次。制定《標(biāo)準(zhǔn)化黨支部創(chuàng)建活動方案》《“一企業(yè)一品牌、一支部一特色”創(chuàng)建工作方案》，對基層黨支部三會一課、組織生活會開展情況進行跟蹤督導(dǎo)。

三是政治引領(lǐng)作用進一步提升。充分發(fā)揮黨“把方向、管大局、促落實”的作用，嚴(yán)格落實黨委會前置程序，全年召開黨委會26次。修訂集團公司黨委會議事規(guī)則、“三重一大”決策制度實施辦法、黨委會前置研究重大經(jīng)營管理事項清單等，嚴(yán)格落實民主集中制和“一把手”末位表態(tài)制。進一步完善公司法人治理體系，將黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)嵌入各級公司章程；設(shè)立董事會的企業(yè)全部配齊董監(jiān)事，充分落實“雙向進入、交叉任職”的要求，實現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、完善公司治理和依法治企的有機統(tǒng)一。

四是干部隊伍建設(shè)進一步優(yōu)化。嚴(yán)格落實黨管干部原則，全年共提拔調(diào)整中層干部19名，通過競聘方式提拔調(diào)整4名。結(jié)合“六定”改革，制定《總部各部室（中心）職責(zé)分工方案》《中層管理人員職數(shù)管理辦法》和《人員招錄暫行管理辦法》。由集團公司紀(jì)委牽頭，多次赴子公司參加干部選拔和任前談話等工作。各級紀(jì)檢部門全年共開展任前廉潔談話33人次，廉潔意見回復(fù)16人次，對各類評優(yōu)評先意見回復(fù)106人次，堅決防止了帶病提拔和帶病參評。

五是持續(xù)糾治“四風(fēng)”不松勁。集團紀(jì)委對《中央八項規(guī)定精神實施細(xì)則》進一步細(xì)化分解，制定了5個方面20多項檢查內(nèi)容的監(jiān)督檢查手冊。建立了各級領(lǐng)導(dǎo)班子共36名成員的監(jiān)督數(shù)據(jù)臺賬，動態(tài)掌握領(lǐng)導(dǎo)人員“三公”經(jīng)費使用情況。在元旦春節(jié)、五一端午和中秋國慶期間，重點針對省紀(jì)委廉潔過節(jié)“十嚴(yán)禁”和華遠陸港集團員工行為規(guī)范“八不準(zhǔn)”執(zhí)行情況，開展了3輪監(jiān)督檢查工作。

七、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2021年，營業(yè)總收入42.97億元，完成考核指標(biāo)34.5億元的124.64%，同比增長12.5%；利潤總額3.49億元，完成考核指標(biāo)2.55億元的137.65%，同比增長10.4%；鐵路運輸貨運量3440.4萬噸，同口徑同比增長0.6%；行業(yè)管理的鐵路專用線貨運量5183.38萬噸，同口徑同比增長6.06%。

八、大額度資金運作

（一）重大投資情況

  沁沁線、武左線擴能改造工程項目批復(fù)概算2.07億元，于2021年10月開工建設(shè)，截止2021年12月底，累計完成投資1.33億元

（二）重大融資情況

2021年度地鐵集團共計向金融機構(gòu)借款6.1億元， 分別是：北京銀行長期借款1.5億元，光大銀行短期借款1億元，中國銀行短期借款3億元，興業(yè)銀行短期借款0.6億元。

（三）對外捐贈情況

2021年度，地鐵集團對外捐贈金額合計28.13萬元，地鐵集團控股子公司山西武沁鐵路有限公司對外捐贈8.13萬元，其中向武鄉(xiāng)縣南關(guān)村捐贈1.78萬元，武鄉(xiāng)樹人教育基金會捐贈助學(xué)資金6.35萬元；山西同方煤炭儲運銷實業(yè)有限公司公益性捐贈20萬元，其中向五寨縣小河頭鎮(zhèn)黃崖灣村民委員會捐贈10萬元，五寨縣胡會鄉(xiāng)包家灣村民委員會捐贈10萬元。

九、職工權(quán)益維護

（一）集團機關(guān)全年勞動合同簽訂數(shù)

2021年，地鐵集團機關(guān)全年簽訂勞動合同數(shù)共計125人。

（二）維護職工權(quán)益典型案例

一是集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視職工提案的征集工作，全年系統(tǒng)共征集有效提案137條。2021年著重改善了職工飲用水、辦公室條件，為每名職工贈送一份節(jié)日蛋糕劵，進一步提升了職工的歸屬感和辛福感。

二是召開2021年度本部職工代表第二次全體會議，討論并審議了《集團公司本部調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)方案》，以無記名投票方式一致同意對集團本部各職級工資序列崗位工資增資300元的調(diào)資方案。

（三）職稱評定辦法及程序

職稱評定辦法及程序按山西省人社廳規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計劃及落實情況

截止2021年底，新增高技能人才294人，新增技能人才170人，完成職業(yè)技能培訓(xùn)1051人。

（五）企業(yè)安全生產(chǎn)措施

一是根據(jù)新版《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T 29639—2020）和《國家生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》相關(guān)規(guī)定，完成集團公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》備案工作，并以集團公司《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》和《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》為基礎(chǔ)，修訂印制了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)知應(yīng)會手冊》進行發(fā)放，進一步強化了各崗位人員的安全履職能力。

二是為強化安全責(zé)任逐級有力傳導(dǎo)，不斷壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條。全年，系統(tǒng)內(nèi)共計召開各類安全會議68次，切實將上級相關(guān)部署要求進行了有效的宣貫壓實。

三是充分發(fā)揮安全文化的激勵、輻射和滲透的作用。大力開展“安全生產(chǎn)月”活動，全系統(tǒng)共制作宣傳版面28塊、板報26塊、懸掛安全宣傳標(biāo)語37幅、發(fā)放各類宣傳資料3600余份，安全生產(chǎn)“軟環(huán)境”得到有效的提升塑造。

四是重新修訂了《安委會制度》、《安全例會制度》和《生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案》。緊盯關(guān)鍵節(jié)點，加強安全檢查，狠抓問題整改落實。

十、全年工會工作情況概述

一是強化民主管理，推動企業(yè)和諧穩(wěn)定發(fā)展。召開了地鐵集團第三屆第一次職代會，聽取審議了行政工作報告，簽訂了《2021年—2023年綜合性集體合同》和《2021年度工資專項集體合同》。在全系統(tǒng)開展了節(jié)日慰問品采購管理“回頭看”活動，各子公司針對集中采購管理工作開展自查自糾，并對存在的問題進行整改，真正做到好事辦好、實事辦實。

二是廣泛開展競賽，職工技能不斷提高。成功承辦了地鐵賽區(qū)鐵路行業(yè)職工技能競賽，確立了車務(wù)調(diào)車連接員的觀距、觀速、八車七管，機務(wù)機車檢修工分解車鉤、拆解大小閘，電務(wù)信號工轉(zhuǎn)轍機機械調(diào)整及軌道電路故障三大工種7個競賽小項。這次大賽的舉辦，對于加快高技能人才隊伍建設(shè)，推進地鐵集團人才強企戰(zhàn)略具有重要的意義。

三是開展送溫暖活動，切實增進職工群眾福祉。全年共開展幫扶活動183人次合計14.72萬元，互助互濟474人次合計8.73萬元，節(jié)日慰問3397人次合計360.85萬元。

四是加強換屆工作，推進工會規(guī)范化建設(shè)。地鐵集團公司按期召開了工會第三屆會員代表大會，審議通過了第二屆工會委員會作的《強化思想引領(lǐng) 踐行使命擔(dān)當(dāng) 團結(jié)動員廣大職工為開創(chuàng)集團高質(zhì)量發(fā)展新局面努力奮斗》工作報告，民主選舉產(chǎn)生了地鐵集團第三屆工會委員會、經(jīng)費審查委員會和女職工委員會。